חברת רי אוטומוטיב מבקשת הקפאת הליכים זמנית מבית המשפט

חברת רי אוטומוטיב מהרצליה מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב צו עיכוב הליכים זמני לתקופה ראשונית בת 45 ימים, מינוי מנהל הסדר וכינוס אסיפות נושים. בקשת החברה (חדל"ת 6493-07-26) הוגשה (יום ה', 2.7.26) במטרה לשמר את פעילותה כעסק חי ורה-ארגון, וזאת לשם גיבוש ואישור הסדר חוב עם בעלי העניין בחברה, ולשם שימור ערכה ונכסיה הכלכליים.

בפנייה לבית המשפט נאמר כי מדובר בחברת טכנולוגיה ישראלית ציבורית שמניותיה נמחקו לאחרונה ממסחר בבורסת נאסד"ק בעקבות אי-עמידה בתנאי הרישום. החברה עוסקת בתחום הרכב החשמלי והתחבורה החכמה, ומפתחת טכנולוגיות פורצות דרך של פلتפורמות מודולריות ומערכות שליטה אלקטרוניות לכלי רכב מסחריים חשמליים, ובתחום הרכב מוגדר-תוכנה.

לדברי החברה, שנוסדה במחצית חודש ינואר 2011, ומפתחת ומייצרת טכנולוגיית SDV מתקדמת שמטרתה לנהל פעולות ותכונות של כלי רכב באמצעות תוכנה, כפועל יוצא משורת גורמים אקסוגניים, היא נקלעה למשבר תזרימי חריף ולמצב של חדלות פירעון תזרימי בהעדר מקורות מימון להמשך פעילותה. עם זאת, מדובר בחברה בעלת טכנולוגיה ייחודית ופורצות דרך המחזיקה בקניין רוחני יקר ערך, במוניטין בינלאומי, ובצוות מיומן אשר ראוי לנכון לפעול לשיקומה הכלכלי במסגרת הליך רה-ארגון מקיף של מבנה החוב וההון של החברה. עיקרו של ההסדר הוא מחיקתה הסופית מהמסחר בנאסד"ק והפיכתה לפרטית, מה שנועד לאפשר את שיקומה ולהפחית משמעותית את עלויותיה השוטפות והנטל הרגולטורי הכרוך בניהולה כציבורית, ובכך לקדם אפשרות של השקעה מיידית בה.

הפסדים תפעוליים כבדים ושחיקת הון

לדברי החברה, אשר הנכס המהותי שלה הוא קניינה הרוחני הכולל תיק פטנטים ובקשות ופטנטים בתחומי טכנולוגיית ה-SDV לצד סימני מסחר, בשנת 2025 ההפסד הנקי בדוחותיה המאוחדים עמד על כ-56 מיליון דולר. הפסדיה התפעוליים בדוחות המאוחדים בשנים 2022-2025 הסתכמו בלמעלה מ-433 מיליון דולר, והונה העצמי המאוחד נשחק באותה תקופה בכ-96%, ובהעדר זמינות מקורות מימון נוספים, אין ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות, ומכאן המצב של חדלות הפירעון התזרימית בו היא מצויה.

החברה, אשר חובותיה נאמדים בכ-51.5 מיליון שקלים, מדגישה כי בהיעדר צו עיכוב הליכים וביצוע הפעולות תחת תוכנית ההפעלה שאינה גרעונית והסדר הנושים המוצע, היא לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות ותיקלע לקריסה מיידית. החברה שואפת להגיע במסגרת ההסדר לפירעון של כ-100% מהחובות הידועים.

חלופת פירוק קטסטרופלית מול הסדר חוב

בבקשה שהוגשה באמצעות עורכי הדין נאמר כי בניגוד לחלופת פירוק קטסטרופלית לכל הגורמים המעורבים אשר תוביל בהכרח להפסקת פעילות החברה הפועלת הן בישראל בה מצויים מרכז המחקר והפיתוח ומשרדיה הראשיים בגליל ים והן בחו"ל באמצעות חברות הבנות שלה, פיטורי עשרות עובדים, השמדת ערך עד כדי איון מוחלט של ערך החברה ונכסיה, מבקשת החברה לקדם הסדר חוב ייחודי ומיטבי ביותר באופן שצפוי להביא למיקסום שיעור הפירעון לנושי החברה בתוך זמן קצוב ומהיר, בהתאם וכפוף למתווה ההסדר ומקורותיו.

פרטי ההליך המשפטי

ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
סוג ההליך ומספרו: חדל"ת 6493-07-26
מבקשת: רי אוטומוטיב בע"מ
באי-כוח המבקשת: עוה"ד יניב דינוביץ ואלחנן דוד ווקנין