קליל שילשה את הרווח התפעולי ברבעון הראשון: ההכנסות זינקו ל-134.3 מיליון שקל

קליל תעשיות פתחה את 2026 עם שיפור חד בתוצאות: הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-134.3 מיליון שקל, לעומת 97.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של 38.3%. הרווח הנקי קפץ ל-7.6 מיליון שקל, לעומת 2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 248%.

הרווח הגולמי של קליל הסתכם ברבעון ב-31.9 מיליון שקל, לעומת 16.8 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 89.6%. שיעור הרווח הגולמי עלה ל-23.8%, לעומת 17.3% ברבעון המקביל. לפי החברה, השיפור נבע בעיקר מעלייה בכמויות המכירה ומרכישת פעילות גולן צח, לצד עלויות קבועות שלא השתנו באופן מהותי.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ב-11.6 מיליון שקל, לעומת 3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל - זינוק של 240.9%. שיעור הרווח התפעולי עלה ל-8.6%, לעומת 3.5% בתקופה המקבילה. ה-EBITDA הסתכם ב-18.6 מיליון שקל, לעומת 9 מיליון שקל ברבעון המקביל.

במגזר הפרופילים, ההכנסות עלו מ-86.4 מיליון שקל ל-124.1 מיליון שקל. החברה מסבירה כי העלייה נבעה בעיקר מגידול בכמויות המכירה ומרכישת פעילות גולן צח, עסקה שבמסגרתה רכשה קליל 51% מפעילות יבוא ושיווק של פרופילי אלומיניום. במגזר התריסים עלו ההכנסות מ-11.6 מיליון שקל ל-15.3 מיליון שקל, בעיקר בשל עלייה בכמות הנמכרת.

הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון ב-1 מיליון שקל, לעומת 308 אלף שקל ברבעון המקביל. לפי הדוח, ההוצאות נבעו בעיקר משערוך אופציית מכר בקשר עם רכישת פעילות גולן צח, בסך 1.3 מיליון שקל, ומהוצאות הפרשי שער בסך 500 אלף שקל, בניכוי הכנסות מריבית ומשערוך עסקות אקדמה.

למלחמה ולירי מלבנון לא הייתה השפעה מהותית

צילום: [צילום: אילן גרין]

קליל מציינת כי מחיר האלומיניום הממוצע בבורסת LME ברבעון הראשון עמד על 3,194 דולר לטון, לעומת 2,628 דולר לטון ברבעון המקביל - עלייה של 21.5%. מנגד, שער הדולר הממוצע ירד ל-3.12 שקל, לעומת 3.61 שקל ברבעון המקביל.

במאזן, הנכסים השוטפים של החברה הסתכמו בסוף מרס ב-320.3 מיליון שקל, עלייה של 9.1% לעומת סוף 2025. ההון העצמי הסתכם ב-378.6 מיליון שקל, ירידה של 1.6%, שנבעה בעיקר מהרווח הכולל ברבעון בסך 7.5 מיליון שקל, בניכוי דיבידנד לשלם בסך 15 מיליון שקל. יתרות המזומנים, הפיקדונות וההשקעות לזמן קצר הסתכמו ב-84.2 מיליון שקל, לעומת 85.2 מיליון שקל בסוף 2025.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה חיובי והסתכם ב-3.7 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של 5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה מסבירה כי השינוי נבע בעיקר מהרווח הנקי ומהתאמות לרווח, לצד שינויים בהון החוזר, ובהם עלייה ביתרות הלקוחות והמלאי וכן עלייה ביתרת הספקים.

לאחר תקופת הדוח התקשרה קליל בהסכם למסגרת אשראי לא מחייבת מול תאגיד בנקאי, בסכום של עד 20 מיליון שקל. עוד דיווחה החברה כי דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד במזומן בסך 15 מיליון שקל, ששולם ב-29 באפריל 2026.

קליל מתייחסת בדוח גם למצב הביטחוני, ומציינת כי נכון למועד הדוח אתר החברה בכרמיאל פועל כסדרו, וכי עד סמוך לפרסום הדוח לא הייתה למצב הביטחוני השפעה מהותית על פעילותה, תוצאותיה העסקיות או איתנותה הפיננסית. עם זאת, החברה מדגישה כי בשל אי-הוודאות הביטחונית היא אינה יכולה לאמוד בשלב זה את מלוא ההשלכות האפשריות על המשק, ענף הבנייה והשיפוצים ועל פעילותה.