נאמן האג"ח: המפעלים הפטרוכימיים בחדלות פרעון

חברת המפעלים הפטרוכימיים מצויה בחדלות פרעון - טוענת חברת רזניק-פז-נבו, הנאמן למחזיקי אג"ח של הפטרוכימיים. היא מבקשת (28.4.22) מבית המשפט המחוזי בתל אביב להעביר לידי מחזיקי האג"ח את הנכס היחיד של הפטרוכימיים - 15.5% ממניות בתי הזיקוק (שבשליטת החברה לישראל).

הפטרוכימיים נמצאת בשליטת דייוויד פדרמן ומשפחתו (56%) - מבעלי קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב. יתרת המניות מוחזקת בידי חברת אלורסטון שבבעלות יו"ר הפטרוכימיים, יעקב גוטנשטיין (37.5%), אלכס פטל (37.3%), מיכה לזר ואריה זילברברג (12.5% כל אחד). היא נסחרת בשווי של 4.5 מיליון שקל בלבד. את שנת 2021 היא סיימה עם הכנסות של 113 מיליון שקל והפסד של 169 מיליון שקל; לחברה הערת עסק חי.

לדברי רזניק-פז-נבו, חובותיה של הפטרוכימיים למחזיקי האג"ח מסתכמים ב-1.33 מיליארד שקל, ואילו אחזקותיה בבז"ן רשומות בדוחותיה ב-443 מיליון שקל בלבד (שווי השוק הנוכחי שלהן הוא 755 מיליון שקל). לסדרה ח' - שהיא הנאמן שלה - חייבת הפטרוכימיים 191 מיליון שקל; היא לא עמדה בתשלום של ספטמבר אשתקד ואינה יכולה לעמוד בו. רזניק-פז-נבו מציינת את התנודתיות הרבה בשערי מניות בז"ן, וברוב התקופה שווי השוק שלה נמוך מהחוב לסדרה ח'; כעת השער גבוה יותר, אך אין ביטחון שהוא יישאר כזה וזכותו של הנאמן לנתק עצמו מן הסיכון.

עוד מוסרת החברה, כי מחזיקי האג"ח הורו לה השבוע לפעול למימוש השעבוד; הם לא הסכימו לבקש לפתוח הליכי חדלות פרעון נגד הפטרוכימיים, אך רזניק-פז-נבו מבקשת זאת על דעתה. היא מבקשת למנות ככונסי נכסים את באי-כוחה - עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני. טרם הוגשה תגובת הפטרוכימיים.