הקפאת מצב בין דלק והבנקים המלווים

קבוצת דלק הודיעה (יום ג', 16.6.20) כי חתמה אתמול על ההסכם להקפאת המצב עם הבנקים, הנושים המובטחים של החברה. מדובר בהסכם שנחתם עם הבנקים, בנוגע להלוואות בהיקף קרן כולל של 842 מיליוני שקלים, להן משועבדות 37% ממניות דלק קידוחים בשווי של יותר מ 1.3 מיליארד שקלים.

על-פי ההסכמות, במהלך תקופת הקפאת המצב לא יועמד על-ידי הבנקים החוב לפרעון מיידי ולא יעשה מימוש של הבטחונות, ובמסגרת תקופת ההסכם (אשר נקבעה עד לסוף ספטמבר 2020, עם אפשרות להארכה), תמשיך החברה לפעול למימוש דלק ישראל או נכסיה האחרים.
מהתמורות שיתקבלו מהמימוש כמו גם מפעולות אחרות שמבצעת הקבוצה יפרעו הנושים המובטחים עד לתום תקופת הקפאת המצב, ויחידות ההשתתפות המשועבדות לטובתם תשוחררנה לטובת מחזיקי אגרות החוב (בהיקף של כ-40%).

ההסכם ייכנס לתוקף בד-בבד עם אישור מחזיקי אגרות החוב את התיקון לשטר הנאמנות שפרסמה הקבוצה, במסגרתו יהפכו מחזיקי אגרות החוב לנושים מובטחים.

הסכם הקפאת המצב יאפשר לחברה ליהנות מתקופה של ״שקט תעשייתי״, במהלכה תוכל להמשיך ולפעול לקידום פעולות עסקיות חשובות שיאפשרו לה לצלוח את המשבר בשווקי האנרגיה וליהנות מהתאוששות במחירי הנפט, דבר שישפיע גם על שווי נכסי האנרגיה שלה.