כך יחולקו 2.37 מיליארד לבעלי האג"ח

הפשרה עם רשות המיסים תקטין את התמורה שיקבלו בעלי האג"ח ב-50 מיליון שקל, והם יקבלו סך הכל 2.37 מיליארד שקל. כך התברר מנתונים שפרסמו (יום ה', 21.6.18) נציגי בעלי האג"ח וגורמים אחרים הקשורים בעסקה.

עוד מתברר, כי עובדי אפריקה השקעות יקבלו מענקים בסכום כולל של 950 אלף שקל. מענקים אלו ינוכו מהסכומים שיקבלו בעלי האג"ח.

סוכמה סופית חלוקת הכספים, שתשלם קבוצת בן-משה, בין שלוש קבוצות בעלי אגרות החוב: בעלי אג"ח כ"ו יקבלו 1.24 מיליארד שקל, אג"ח כ"ז יקבלו 896 מיליון, בעלי אג"ח כ"ח יקבלו 341 מיליון שקל.

עיקר הסכום יגיע מ-56% ממניות אפריקה-נכסים, ששווין כמעט 1.3 מיליארד שקל, ועוד אופציות בעתיד. חלק מהחוב יפרע על-ידי הנפקת אגרות חוב חדשות של אפריקה-השקעות, לפירעון בטווח בינוני. הנושים יקבלו גם את המזומן בקופת אפריקה, קרקע ברוסיה בשווי 25 מיליון שקל ועוד.

165 מיליון שקל יבואו ממכירת מניות אפריקה ב-7 חברות "המפעיל". המכירה בפועל תידחה עד לבירור טענות השותפים על זכות סירוב ראשונה.

בעלי האג"ח יפסידו, על-פי הערכה, כ-600 מיליון שקל. אפריקה חייבת להם כ-3 מיליארד שקל, כולל ריבית.

עם קביעת סידורי החלוקה הסופיים, אפשר יהיה להביא ככל הנראה בימים הקרובים את ההסכם לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב. לאחר מכן ייחתם ההסכם, שבו תועבר הבעלות מלב לבייב (בעל השליטה) לקבוצת מוטי בן-משה.