המזומן הוגדל ל-500 מיליון שקלים

חברת שיימה, בבעלות האחים עזראו נתי סיידוף, שבה והגדילה את התשלום במזומן לבעלי האג"ח ל-500 מיליון שקל. כך עולה מנתוני הצעת ההסדר המפורטת, שפורסמו (יום ג', 7.11.17). בעלי האג"ח מכונסים משעה 13:30 במלון קראון-פלאזה תל אביב כדי לאשר את ההסדר.

טיוטת ההסדר כוללת בין היתר את הפרטים העיקריים הבאים:
* יתרת החוב של החברה לבעלי האג"ח תוקטן מ-2.9 ל-1.57 ממיליארד שקל. כן יקבלו הנושים כאמור 500 מיליון שקל במזומן, וכן נכסים שיגדילו את התמורה הכוללת ל-2.2 מיליארד שקל.

* הנכסים האמורים הם בין היתר קרקע בארה"ב בשווי מוערך 75 מיליון שקל, וכן 2% ממניות אפריקה נכסים, שווין מוערך ב-30 מיליון שקל ויותר.

* שיימה תנפיק לבעלי האג"ח סדרות חדשות של אגרות חוב, צמודות למדד של שנת 2011, בסכום כולל של 1.57 מיליארד שקל. האג"ח הן בריבית גבוהה יחסית של 4% לשנה. תהיה אפשרות לפירעון מוקדם של ההלוואות.

העסקה מותנית באישור בית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך חודשיים, וכן באישור גופים רשמיים שונים.