ספיץ' מודולס מבקשת להתפצל לשתי חברות

( 11-11-15) החברה הציבורית ספיץ' מודולס אחזקות פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה דחופה ראשונית לאישור הסדר הכולל את פיצולה לשתי חברות כדלקמן: חברה אחת אשר תיוותר "שלד בורסאי" ריקה מפעילות ותימכר לרוכש חיצוני כאשר התמורה תשמש לתשלום חובותיה לנושים, וחברה שניה שתקלוט לתוכה את כל בעלי המניות הקיימים של החברה, נושיה, נכסיה, והתחייבויותיה הנותרות, ובנוסף המרת חלק מהתחייבויותיה טרם הליך הפיצול לחלק מנושיה לניירות ערך של החברה.

החברה מבקשת עוד מבית המשפט לקבל מקבוצת המציעים אשר הגישו הצעה לרכישת השלד הבורסאי תמורת 2.2 מיליון שקלים, מימון ביניים בסך 200,000 שקלים לצורך המשך מימון ביצוע הליך הסדר הנושים ולצורך הפעלתה השוטפת הרגילה העסקית עד לאישור ההסדר.

בפניה לבית המשפט נאמר כי החברה הינה חברת אחזקות שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והמקיימת החל מהרבעון השני של שנת 2014 פעילות עסקית יחידה בתחום זיהוי אוטומטי של דיבור לטקסט, באמצעות החברה הבת ספיץ' מודולס שהינה בעלת הטכנולוגיה בפעילות העסקית האמורה.

בבקשה נאמר כי לשתי החברות חובות לנושים שונים המסתכמים בכ-13 מיליון שקלים וכי קופת המזומנים ריקה כאשר הרוב המכריע של החובות בהיקף של כ-8.8 מיליון שקלים הינו של החברה האם והיתרה של החברה הבת. לדברי החברה באמצעות עו"ד טל שנק תחום פעילותה חשוף לסיכונים ואי וודאויות משמעותיים המטילים ספק בדבר יכולתה לעמוד ביעדי פעילות המחקר והפיתוח ולממש את תכניותיה העסקיות ולהפיק הכנסות משמעותיות.

בבקשה נאמר כי כפי שמפורט בדוחותיה הכספיים של החברה קימת לה הערת עסק חי נמשכת, וכי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כעסק חי. לדברי החברה המשך פעילותה תלוי בגיוס מקורות מימון מתאימים שאינם מובטחים בשלב זה.

בבקשה מצוין כי מניות החברה עשיות להיכנס לרשימת השימור של הבורסה במועד הכניסה הבא בשל אי עמידה בשווי אחזקות ציבור ו\או בהון עצמי מזערי. שווי החברה נכון למועד זה בבורסה הינו כ-3.4 מיליון שקלים ולמניית החברה תשואה שלילית בשיעור כ-70% מתחילת השנה.