אלביט הדמיה ולאומי בהסדר לגבי חובותיה לבנק

אלביט הדמיה הודיעה (יום ג', 1.7.14) לבורסה כי הגיעה עם בנק לאומי להסכם על תנאי ההסדר המוצעים בנוגע למחלוקות בין הצדדים בעניין חוב החברה לבנק. השלמת ההסדר כפופה לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

על-פי ההסדר, בנק לאומי יקבל בעלות על כל ניירות הערך הסחירים המוחזקים בחשבונות החברה בבנק, ויקזז את השווי ההוגן של ניירות הערך (כ-8.7 מיליון שקל, בהתבסס על מחיר השוק המצוטט שלהם) כנגד החוב של החברה.

בנוסף, המניות וכתבי ההתחייבות שהופקדו בנאמנות לטובת בנק לאומי בהתאם לארגון מחדש של החוב של החברה כמפורט בהודעה הקודמת מה-20 בפברואר יועברו לבנק לאומי, לאחר ניכוי כמות זו של מניות רגילות ושטרות השווים בערכם לסכום הקיזוז.

ההסדר יהווה סילוק מלא של התחייבויות החברה לבנק לאומי במסגרת ארגון מחדש של החוב, כמו גם של הסכם ההלוואה שנחתם בין הצדדים ב-5 במאי, 2011, ובנק לאומי ישחרר את כל השעבודים שנרשמו לטובתו על נכסי החברה. ההסדר כולל גם ויתור על תביעות הדדיות. יתרת המניות והכתבים השמורים בנאמנות יבוטלו.