נאמני אי.די.בי פרסמו לו”ז להשלמת ההסדר

נאמני ההסדר באי.די.בי הודיעו (יום ג', 29.4.14) כי התקיימו כל התנאים המתלים לכניסתה לתוקף של תוכנית ההסדר בחברה, למעט קבלת היתר מאת משרד התקשורת לרכישת השליטה, בעקיפין, בקבוצת סלקום.

בהודעתם ציינו נאמני ההסדר כי ביום א’ האחרון התקבלה טיוטת היתר, וכי הם מעריכים כי ההיתר החתום צפוי להתקבל בתוך פרק זמן קצר ביותר.

לפי לוח הזמנים המתוכנן לביצוע ההסדר, שיבוצע על-פי המתווה לביצוע ההסדר, המועד הקובע את הזכאות לקבלת תמורות ההסדר יחול ביום ד’, ה-7 במאי 2014. למועד הדוח, זכאי ההסדר כוללים בהכרח את בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות ובנק קרדיט סוויס, שהם הבנקים הנושים, וכן את המחזיקים בקרן אגרות החוב מסדרות א’, ב’, ג’, ד’ ו-ה’ של החברה, את המחזיקים בקרן אגרות החוב שלא שולמה במועדה מסדרות ג’ ו-ה’ וכן את מי שהיו זכאים לתשלומי ריבית שלא שולמו במועדם בגין קרן סדרות ג’, ד’ ו-ה’ (אגרות החוב הקיימות).

יום המסחר האחרון באגרות החוב (סדרות א’, ב’, ג’, ד’ ו-ה’) של החברה יחול ביום א’, ה-4 במאי 2014.

כקבוע בתוכנית ההסדר, במועד הקובע יהיה הונה הרשום של אי.די.בי פיתוח 500 מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב, והונה המונפק יעמוד על 200 מיליון מניות רגילות.

לנאמני ההסדר נמסר כי אישור משרד התקשורת להשלמת ההסדר צפוי להתקבל בתוך פרק זמן קצר ביותר. עם קבלת הודעה מנאמני ההסדר, תפרסם החברה דיווח מיידי לא יאוחר מ-30 דקות טרם פתיחת המסחר ביום א’ ה-4.5 ובו עידכון בדבר קבלת או אי-קבלת אישור משרד התקשורת, והכל למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על הודעת נאמני ההסדר לחברה. במקרה שלא יתקבל האישור כאמור עד למועד האחרון, ההסדר לא יושלם במועדים הקבועים ולוח הזמנים שלעיל יתבטל כולו.