המטוטלת שוב נעה: דלק נדל"ן תתפרק

חברת דלק נדל"ן שבבעלות איש העסקים יצחק תשובה הודיעה (יום ג', 24.4.12) לשופטת ורדה אלשיך מבית המשפט המחוזי בתל אביב כי היא חדלת פירעון ולא תעמוד בהחזר חובותיה, המסתכמים בכ-2.1 מיליארד שקל.

במקביל, מחזיקי אג"ח דלק נדל"ן מסדרות ד' ו-ה' הגישו אתמול והיום לאלשיך את תגובתם בנוגע לבקשה למינוי מפרק זמני לחברה, שהוגשה על-ידי נציגות אג"ח כ"ה. נציגויות אג"ח אלו מעוניינות להגיע להסדר על פני פירוק החברה, כאשר לדברי נאמן אג"ח ה' - קיים סיכוי ממשי להגיע להסדר שכזה.

יצחק תשובה, בעל השליטה בחברה, הוציא הלילה מכתב למחזיקי האג"ח בו ציין כי בעקבות כישלון המגעים בינו לבין נציגויות מחזיקי האג"ח, בכוונתו להפסיק לממן את הוצאות החברה החל מה-6 במאי. התמיכה כללה את כיסוי ההוצאות השוטפות של החברה שמסתכמות בכ-2 מיליון שקל בחודש.

דלק נדל"ן דרשה מבעלי האג"ח הפחתה של כ-2.5% מהריבית השנתית שנקבעה במסמך העקרונות, כאשר בעלי האג"ח הדגישו שכל 1% בריבית משמעותו היא שהתמורה המשולמת לבעלי האג"ח מופחתת ב-13 מיליון שקל בשנה.

מנציגות אג"ח ה' נמסר בתגובה: "הודעתו של מר תשובה על התנערותו המוחלטת מדלק נדל"ן מהווה צעד נוסף של בריחה מאחריות, לאחר שהבטיח מספר פעמים לעמוד בהתחייבויות של כל החברות בשליטתו".

"במסגרת מתווה עקרונות ההסכם שנחתם בסוף ינואר 2012, בין דלק נדל"ן לנציגויות סדרות ה' ו-ד', הסכימה החברה לשלם לבעלי האג"ח ריבית בשיעור של 3.75%-5%. הניסיון לקשור בין המחלוקת על גובה הריבית שאמורה לשלם דלק נדל"ן כיום לבין מצבה העסקי של החברה, הוא לא יותר מספין תקשורתי שנועד לאפשר למר תשובה להתחמק מהתחייבות לעמוד מאחורי ההסכם.

"מתווה ההסכם שהתגבש במו"מ בין נציגי החברה ובעל השליטה לבין נציגויות מחזיקי האג"ח כולל ויתורים מרחיקי לכת מצד המשקיעים שרכשו את אגרות החוב של דלק נדל"ן. אנו מקווים שההיגיון יחזיר את נציגי בעל השליטה והחברה למו"מ, במטרה להשלימו לטובת כל הצדדים", הוסיפו נציגי האג"ח.