תוך חודש: קרן המק"מ של פסגות גייסה 800 מיליון שקל

בית ההשקעות פסגות השלים בימים האחרונים גיוס של קרוב ל-800 מיליון ש"ח בקרן פסגות מק"מ אפריל 2012, ובכך הגיעה הקרן למכסת היחידות המקסימלית, בפרק זמן קצר מחודש. כך מסר (יום ד', 27.4.11) בית ההשקעות.

בהמשך להצלחת הקרן, הודיע פסגות כי ישיק ב-3 במאי את הקרן פסגות מק"מ מאי 2012. הקרן תוגבל לסכום של 500 מיליון ערך נקוב ובדומה לקרן הקודמת תנוהל בדמי ניהול של 0.1%.

היתרון המרכזי של קרנות המק"מ החדשות הוא האפשרות להשקעה במק"מ מיום הנפקתו ועד יום הפדיון, מבלי לרכוש את המק"מ בצורה ישירה. באופן זה, המשקיעים הפרטיים בקרן צפויים ליהנות מתשואת נטו גבוהה יותר בהשוואה לקנייה ישירה של מק"מ, הודות לחיסכון בעלויות קנייה ומכירה, ובעיקר מהחיסכון הצפוי במס כתוצאה מהעובדה שמיסוי הקרנות הוא על רווחים ריאליים בלבד.

במקביל, לפני מספר ימים השיק פסגות פתרון להשקעה באג"ח ממשלתיות בריבית משתנה: פסגות ממשלתי ריבית משתנה 817. הקרן תשקיע בסדרה אחת של אג"ח ממשלתית בריבית משתנה (סדרה 817) ומתכננת להחזיק בו עד לפדיון באוגוסט 2017. דמי הניהול בקרן יעמדו על 0.25% בלבד, הנמוכים ביותר בקטגוריית אג"ח בריבית משתנה, כאשר הממוצע בקרנות אלו עומד כיום על 0.7%. מטרת הקרן היא לאפשר ללקוחות סולידיים תשואה נטו גבוהה מהשקעה ישירה באג"ח ממשלתיות בריבית משתנה (גילונים) כהגנה מתהליך העלאת הריבית, תוך ניצול יתרונות מס חשובים והעמלות הנמוכות של קרן נאמנות.