דלק נדל"ן, בשליטת יצחק תשובה, לא פרעה ב-1 ביולי לחברת הביטוח הפניקס, גם היא בשליטת תשובה, הלוואה של 47 מיליון שקל. דלק הייתה אמורה לפרוע בתאריך זה 97 מיליון שקל, אך פרעה רק 50 מיליון שקל.
החוב הכולל של דלק להפניקס עומד כיום על 135 מיליון שקל - הפיגור של השבוע שעבר, ועוד חוב של 88 מיליון שקל שזמן פרעונו לא הגיע.
כדי לפתור את הבעיה, סיכמו שתי החברות את התוכנית הבאה:
* דלק נדל"ן מנהלת מו"מ למכור לצד ג' את מניותיה בחברת הנדל"ן ויתניה, 50%. שווי מניות אלו הוערך באחרונה ב-190 מיליון שקל. המועמדים הטבעיים לרכישת המניות הם ארבעת השותפים - האחים גד ודן פרופר (מבעלי אסם), חברת הפרסום גיתם, חברת הנדל"ן ס.ג'י.ס. והאחים חממה, אין לדעת אם אכן יסכימו לשלם 190 מיליון שקל.
* הפניקס קיבלה זכות סירוב לשלושה חודשים, עד 3 באוקטובר, לקנות מדלק נדל"ן 20 מויתניה. היא תשלם 76 מיליון שקל לפחות, או יותר אם יהיה קונה אחר שיציע בעד המניות מחיר גבוה יותר. רכישת המניות תבוא במקום פרעון החובות.
* פרעון החוב של 47 מיליון שקל נדחה עד 3באוקטובר, בגלל האמור למעלה.
* הריבית על ההלוואה עלתה מ-9% ל-10% , כדי לפצות את הפניקס.
ישויות נפרדות ואישור המפקח
בעניין עסקה זו יש להעיר:
* אמנם שתי החברות נמצאות בשליטת יצחק תשובה, אך הן חייבות לפעול כישויות עצמאיות. לכל אחת מהחברות יש שותפים חיצוניים - הציבור באמצעות המשקיים המוסדיים ומשקיעים פרטיים. שותפים אלו אינם זהים בשתי החברות.
* אם תרצה הפניקס לרכוש בפועל 20% ממניות ויתניה, נראה, אם כי לא בטוח, שיהיה עליה לקבל את אישורו של המפקח על הביטוח עודד שריג.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה