מצב תזרים המזומנים של חברת הנדל"ן פרופיט יהיה תקין עד סוף 2010, והחברה תוכל לעמוד בכל ההתחיבויות שלה. כך עולה מסקירה שפרסמה החברה (יום א', 9.11.08), על-פי דרישת הרשות לניירות ערך. מנתוני החברה עולה, כי בסוף 2010 יהיה לה עודף של כ-18 מיליון שקל, לעומת עודף מזומנים נוכחי של 27 מיליון שקל. החברה בונה למגורים וליעדים אחרים בכמה מדינות במזרח אירופה.
העודף בעוד שנתיים יושג, למרות שהחברה תחויב לפרוע בתקופה זו כ-160 מיליון שקל על-חשבון קרן וריבית לבעלי אג"ח שהנפיקה בעבר. כן יהיה עליה לפרוע הלוואות לבנקים ולאחרים בכ-54 מיליון שקל.
מצד שני, לחברה יהיו הכנסות ממכירת ומהשכרת נדל"ן במזרח אירופה, וכן ממקורות אחרים. החברה מתכננת, בין היתר, למכור בשבועות הקרובים נכסים ב-9 מיליון שקל.
פרופיט אומרת כי בנקים במזרח אירופה הקשיחו באחרונה את התנאים למתן אשראי, ובמקרים מסוימים אינם נותנים אשראי כלל. זאת, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי. החברה מעריכה כי תוכל להתמודד עם בעיות אלו, וכן לקבל במידת הצורך אשראי מבנקים ומגורמים אחרים. היא פרסמה לפני מספר חודשים תשקיף מדף, שיאפשר לה לגייס תוך זמן קצר הון בבורסה, אם וכאשר ישתנו בתנאים המקרו-כלכליים לטובה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה