האנליסטים במחלקת המחקר של בנק הפועלים החליטו (יום א', 15.12.02) להותיר את המלצתם למניות החברה לישראל ללא שינוי על 'החזק' ברמת סיכון בינונית. מחיר היעד בו נוקבים האנליסטים של הבנק עומד על רמה של 464 שקל לטווח של שנה.
בנימוקי ההמלצה מציינים האנליסטים בבנק הפועלים, כי הארכת הזיכיון של חברת בז"ן למשך 50 שנים נוספות מהווה חדשה טובה לחברה. החברה לישראל מחזיקה ב-26% ממניות בז"ן.
להערכת בנק הפועלים החלפת השליטה בחברה לישראל בין האחים עופר לא צפוייה להיות בעלת השפעה כלשהיא על החברה. מה שכן משפיע על החברה זה פרישתה מהמכרז לרכישת בזק. בבנק הפועלים מציינים שרכישת גרעין השליטה בבזק על-ידי החברה לישראל הייתה מגוונת את תיק ההשקעות שלה.
בבנק הפועלים מעריכים עוד שברבעון הנוכחי יציגו החברות הבנות של החברה לישראל שיפור ברווחים נתון שיקרין באופן חיובי על הרווחים של החברה. שיפור ברווחים צפוי להיות בחברת צים, בבז"ן ושיפור משמעותי צפוי בתוצאות כימיקלים לישראל.
להערכת כלכלני מחלקת המחקר בבנק הפועלים ניסחרת החברה לישראל בדיסקאונט של 16%. השווי הכלכלי של החברה מוערך ב-725 מיליון דולר לעומת שווי החברה בבורסה שמסתכם ב-611 מיליון דולר בלבד.
עוד מציינים בבנק הפועלים שהעליות בתקופה האחרונה במניות החברה לישראל נובעות בעיקר מהעלייה בשוויה של חברת בז"ן שנובעת מהארכת הזיכיון שמוענק לה מהמדינה.
שוויה של כי"ל (על פי הערכת השווי שביצעו בבנק) הוא 1.4 מיליארד דולר וההמלצה של בנק הפועלים היא 'קניה' עם מחיר יעד של 6 שקל לטווח של שנה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה