לידר ד"ש מעלה את ההמלצה לדלתא גליל לקניה חזקה

האנליסטי אורי הרשקוביץ מבית ההשקעות, לידר ד"ש, פרסם (יום ב', 18.11.02) את המלצתו למניית דלתא גליל. הרשקוביץ מציין בהמלצתו, שדוחות הרבעון השלישי של השנה מעידים על מפנה חיובי בעסקי החברה.

בבית ההשקעות לידר ד"ש, מציינים שבעקבות הדוחות החיוביים של החברה לרבעון השלישי של השנה החליטו להעלות את ההמלצה למניית דלתא גליל, מקניה, לקניה חזקה. מחיר היעד בו נוקבים האנליסטים בבית ההשקעות עומד על 55 שקל לטווח של שנה, כ-30% מעל מחיר המניה בבורסה שעומד היום על כ-43 שקל.

דלתא גליל סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של 151.9 מיליון דולר, עלייה של 1.6% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד שהסתכמו ב-149.5 מיליון דולר.

מכירות החברה לשוק הצפון אמריקני הסתכמו ברבעון החולף ב-86.4 מיליון דולר, לעומת 85.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות לענקית הקמעונאות M&S הסתכמו ב-42.3 מיליון דולר, לעומת 40.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-30.9 מיליון דולר. הם מהווים 20.3% מהמכירות הרבעוניות. ברבעון המקביל אשתקד הסתכם הרווח הגולמי ב-27.6 מיליון דולר, המהווים 18.5% מהמכירות באותה תקופה.

הרווח הרבעוני הנקי של החברה עלה ברבעון החולף ל-6.6 מיליון דולר, עלייה של 52% - לעומת הרווחים ברבעון המקביל אשתקד שהסתכמו ב-4.4 מיליון דולר.

בבית ההשקעות לידר ד"ש מציינים, כי הנקודה המהותית ביותר בדוח של החברה היא שיעור הרווח הגולמי. האנליסט אורי הרשקוביץ מציע לשים לב לאופי השינוי, הנובע ממגמות מטבעיות ההולכות ומתחזקות לתוך הרבעון הרביעי של השנה, ומתוך מספר שינויים אסטרטגים שעשתה הנהלת החברה.

הרשקוביץ מעריך, כי היכולת של החברה לשלוט בפרישה הגאוגרפית של מערך הייצור שלה והמיקוד העסקי בפלחי השוק האטרקטיביים של הענף, יניבו לחברה תשואת יתר על-פני השוק. החברה, להערכת הרשקוביץ, צפוייה להציג עלייה חדה ברווחי הרבעון הרביעי של השנה.